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2月26日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0435,涨0.02%

时间:2024-04-29 18:05 点击:199 次

本站消息,2月26日,东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0435元,累计净值为1.0595元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.34%,现金占净值比0.87%。

该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.07%。

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